TRESORERIE D'UNE ENTREPRISE TPE-PME

La trésorerie d’une entreprise, qu’est-ce que c’est ?

Le casch disponible sur vos comptes bancaires ?

 

Oui et Non pas tout à fait !

 

C’est la somme de plusieurs éléments. La trésorerie de l’entreprise correspond à la ressource financière globale disponible. Dans le cadre de la gestion d'une entreprise, vous achetez des marchandises et des matières premières pour pouvoir produire, de mener des opérations marketing, de prospection et de communication, de livrer des produits, de payer ses salariés, etc. le tout, avant de facturer et d’encaisser, l'ensemble de ces activités au sein de votre TPE fait partie du cycle d'exploitation.

 

La trésorerie permet de faire face à ce cycle d’exploitation (le moteur de l'entreprise).
La trésorerie disponible (le Kérozène dans les réservoires) s’obtient en faisant ce calcul

réalisé à partir de données obtenues, via (Opal System) le tableau de bord :


Trésorerie disponible

=

les disponibilités (le cash sur vos comptes bancaires)

+

les valeurs mobilières (les placements financiers de l’entreprise)

+

les factures vendables (les créances clients finançables - "Cash FLow Solution")

-

les concours bancaires (découverts, crédits, facilités de caisse…).

 

De fait, la trésorerie dépend de nombreux paramètres. Elle varie à chaque opération débit/crédit. C’est pourquoi il faut la suivre au plus juste, afin d’anticiper les besoins au quotidien. Le tableau de trésorerie fait partie des outils de pilotage indispensables à toutes les entreprises.

La stratégie, c'est l'acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l'entreprise, de mettre en place les actions et d'allouer les ressources nécessaires pour atteindre lesdites finalités.​

Élément capital, sans contestation possible, la bonne organisation d'une entreprise assure à celle-ci sa réussite...

Marketing & Commercial

Le marketing se situe bien en amont de votre communication. Il consiste à analyser les besoins de vos clients et à mettre en place une stratégie efficace pour y répondre. 

Le plan d'action commercial est le volet opérationnel, pour les commerciaux, de la stratégie marketing.

La transmission des entreprises au sens large est une problématique qui intéresse de plus en plus d'entrepreneurs, qu'ils souhaitent céder leur entreprise ou devenir acquéreurs.

 

Comment trouver le bon repreneur, comment pérenniser l'entreprise ?

 

Votre entreprise rencontre des difficultés, ne restez pas seul,  il existe des solutions pour sauver votre entreprise, mais il faut agir vite, très vite..

 

Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, afin que vous puissiez continuer à gérer la destinée de votre entreprise...

La trésorerie, le Kérozène du cycle d'exploitation
La trésorerie, le Kérozène
du cycle d'exploitation

Le programme

"SOS TRÉSORERIE"

 

en 6 X ETAPES

La trésorerie, c'est le "kérosène" de votre entreprise, et quelle que soit sa taille, toutes les entreprises, sans carburant, le cycle d'exploitation est stoppé (arrêt des moteurs).

 

N'attendez pas qu'il soit trop tard car des solutions de financement existent...

 

Expert en gestion de crise nous intervenons à vos cotés, pour un diagnostic précis de la situation.

Nous vous accompagnerons dans la mise en place opérationnelle de solutions correctives et pertinentes.

Expert oui, mais Entrepreneur généraliste 

Accompagner, soutenir, protéger, conseiller, orienter les Chefs d'entreprise,

les Créateurs, les Entrepreneurs, les Patrons :

  • ceux qui ont des projets de développement,

  • ceux qui saisissent toutes les opportunités

  • ceux qui ont des objectifs de croissance,

  • ceux qui ont une vision de pérennité...

Ceux qui osent

Ceux qui sont libres

Ceux qui organisent

Ceux qui prospectent

Ceux qui embauchent

Ceux qui ont une vision

Ceux qui sont audacieux

Ceux qui sont courageux

Ceux qui prennent des risques

Ceux qui sont à l’écoute du marché

Ceux qui prennent leur destin à pleines mains

Ceux qui décident

Ceux qui planifient

Ceux qui produisent

Ceux qui sont réactifs

Ceux qui se font payer

Ceux qui sont intrépides

Ceux qui se font respecter

Ceux qui se fixent des objectifs

Ceux qui ne se résignent jamais

Ceux qui se remettent en question

Ceux qui investissent pour se développer...

Vous êtes Dirigeant d'entreprise, vous êtes le commandant de bord, vous traverserez durant la vie de votre entreprise, certainement des zones de turbulences plus ou moins intenses, suivant la puissance des perturbations vous aurez besoin d'un copilote, alors n’attendez pas qu’il soit trop tard pour agir, anticipez, conservez le contrôle, nous  mettrons à votre disposition nos outils de pilotageles tableaux de bord (gérer/prévoir), qui vous permettront de maintenir le manche vers le bon cap, car nombreux sont les chefs d’entreprise qui pilotent en regardant le rétroviseur …ils utilisent la boite noire (le passé) mais cela est trop tard pour prendre les bonnes décisions.

Pour ceux qui sont actuellement dans une zone de turbulences, vous avez besoin de trouver de toute urgence des solutions de financement pour soutenir, protéger, sauver votre entreprise, expert en gestion de crise nous intervenons à vos cotés, nous vous apporterons notre savoir faire et méthodes stratégiques pour redresser la situation immédiatement, et nous vous accompagnerons dans la mise en place opérationnelle de solutions correctives et pertinentes afin de reprendre le chemin de la rentabilité et de la  croissance.

  • Vous souhaiteriez échanger avec un professionnel autre que votre comptable ou votre banquier,

  • Avoir un regard différent sur le fonctionnement et la stratégie de votre entreprise,

  • Vous avez besoin d'un conseil pour prendre une décision importante,

  • Vous cherchez un ou des partenaires, investisseurs, associés,

  • Vous avez une idée, un projet génial, vous êtes l'homme clé de la situation,

Vous souhaitez savoir comment nous pourrions vous aider ?

Nous sommes à votre disposition, en toute confidentialité, pour toute demande ou question concernant votre entreprise.

N'hésitez pas , discutons !

conseil, expert, stratégique, michel, vincent

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